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南北船合并吹响国企改革号角 国企改革概念股有哪些

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-07-03
编者按:中国神船真要来了!7月1日晚间,中国船舶(25.42 -1.82%,诊股)、中国重工(6.02 -0.17%,诊股)等8家上市公司同时发布公告称,控股股东中船工业集团与中船重工集团正在筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。这标志着市场期待已久的两船合并正式拉开序幕,也是国有企业改革的标志性事件。
南北船合并获确认
南北船合并传言由来已久,这一次南北船合并终于成事实!
7月1日晚间南北船旗下8家上市公司集体披露公告称,公司于7月1日接到控股股东、实控人通知,中国船舶重工集团有限公司(以下简称中船重工,俗称北船)正与中国船舶工业集团有限公司(以下简称中船集团,俗称南船)筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。
事实上,南北船合并的消息由来已久。从2015年开始,南北船合并的消息就屡次传出。2016年9月,国资委主任肖亚庆谈起南北船是否合并时曾说,任何情况都可能发生。今年以来,相关部委的表态使南北船的合并有了加速落地的迹象。两会期间,时任国资委主任肖亚庆曾表示,要积极稳妥地推进装备制造、造船领域的战略性重组。
3月14日,中船集团与中国重工高层领导会面,就加强交流与扩大合作达成共识。4月16日,国资委秘书长彭华岗在国新办发布会表示,关于南北船的合并,由于涉及上市公司,因此按照有关规则,能公布的时候,企业一定会按照有关规则和要求公布。今年二季度以来,南北船体系内资本运作的节奏明显加快。一方面,3月29日中船集团按照业务板块,将江南造船、广船国际、黄埔文冲等造船总装资产置入中国船舶,将沪东重机、中船动力、中船动力研究院、中船三井造船柴油机等船舶动力类资产置入中船防务(16.03 -1.54%,诊股)。另一方面,中船重工也开始加速推进旗下上市公司中国重工的资本运作,将中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司注入到上市公司,吸纳新的优质资产,同时,通过破产清算,出清旗下不良资产。5月份,中船重工还召开了整合重组工作推进会,称将从近期和长远发展的角度整体推动整合重组工作。
有业内人士分析认为,待集团层面完成重组后,南北船旗下上市公司或将按照专业板块重新进行业务划分。
南北船概念股狂欢
受南北船合并的消息影响,南北船正宗概念股7月2日集体狂欢。南北船旗下8家上市公司除了中国动力(25.04 -0.87%,诊股)7月2日开盘涨9.62%之外,中国重工(601989)等7股均涨停开盘,截至昨日收盘,多股打开涨停,涨幅有所缩窄,仅久之洋(30.09 +10.02%,诊股)、中国应急(13.04 +5.16%,诊股)两股仍封死涨停。八大金刚总市值已经上涨到2670亿元,投资者正在享受一场妥妥的央企重组盛宴。
据悉,中国船舶、中船防务、中船科技(13.97 -1.41%,诊股)3家上市公司隶属于南船;中国重工、中国海防(28.58 -3.15%,诊股)、久之洋、中国动力、中国应急等5家上市公司隶属于北船。对于此次的两大巨头南北船合并,多家机构认为,乃大势所趋,优势互补形成合力,有利于发挥规模效应。
资料显示,中船重工、中船集团是在1999年7月1日由原船舶工业总公司拆分而成。根据公司官网显示,中船重工是我国军船研制和民船行业的主体力量,在设计、配套环节占据主导地位,2018年总资产5037亿元,总营收3050亿元,位居全球船舶企业首位。2018年已连续7年入选世界500强企业,排名第245位,拥有上市平台公司5家,境外机构18家,二级成员单位95家,其中二级企业66家,科研院所29家,员工17万人。


而中船集团则是我国军民船的中坚力量,侧重建造及部分舰船电子配套,2018年总资产3013亿元,总营收1144亿元。官网显示,截至2018年底,中船集团拥有40余家二级单位,分布在北京、上海、广东、江苏、江西、安徽、广西、香港等地,拥有3家上市公司,中船集团在中国香港及美国、俄罗斯、泰国等8个国家和地区设有驻外机构。
国盛证券在研报中指出,两大集团产品类别重叠度较高,但各有优势和短板,合并后将有利于内部优势互补、减少无效重复竞争、提升效率,统筹发挥产业协同效应。当前全球造船业仍然处于产能过剩的低迷期,日韩大型造船厂都已相继联盟或整合,南北船合并也将成为提升我国船舶业全球综合竞争力的必要手段。
谁是下一个中国神船?
南北船合并有利于国资的重组,提高整个运行效率,也是国有企业改革的标志性事件。
国金证券(9.67 -1.33%,诊股)指出,看好南北船整合及其外溢效应,新一轮军工资产整合有望开启,重点关注南北船总装平台:中国船舶、中国重工;另外密切关注其余具有资产注入预期的优质军工资产平台,如兵器集团坦克装甲车龙头内蒙一机(11.36 -0.18%,诊股),中电科旗下四创电子(49.30 -2.09%,诊股),中航工业旗下中直股份(41.96 -0.14%,诊股)。
中金公司也发布报告称,中船重工与中船集团筹划战略性重组标志南北船战略重组正式开启,进度略超预期。建议配置相对低估值个股,个股推荐排序为中国重工、中国船舶、中船防务H/A。也建议关注航空工业集团、中国电科集团、航天科工集团、航天科技(12.52 -0.95%,诊股)集团等军工央企的潜在国企改革带来的投资机会。
而除了军工混改之外,市场对于谁会成为下一个中国神船也在发酵之中。那么,还有哪些传闻在业内传播已久呢?最重磅的一个无疑是中国联通(6.23 -1.11%,诊股)与中国电信的合并。市场早前曾多次传出联通及中电信合并的消息,但皆被两家公司否认。从昨日盘面来看,相关的概念股亦有所动作。比如号百控股(13.70 -1.79%,诊股),早盘一度拉升,但中国联通反应则较为平淡。
分析人士认为,如果还有下一个中国神船的话,那么中国神电的概念可能偏大。当然,正如业内专业人士所言,中国联通和中国电信合并的难度亦比较大。未来也会扩散到其他行业的国企改革领域,投资者可以提前布局,行业包括电信、电力、石油、天然气、铁路、民航、军工等。
光大证券(11.50 -1.54%,诊股)分析师秦波表示,国企改革涉及垄断、竞争性、产能过剩三大领域,以混改为突破口,推进从管资产向管资本转变。未来国改将在电信、电力、石油、天然气、铁路、民航、军工形成突破,上游板块或是改革重心,整体遵循先试点,再推进的方式。相关板块再次迎来表现机会。
五主线掘金国企改革投资机会
2019年政府工作报告明确提出:加快国资国企改革。推进国有资本投资、运营公司改革试点。积极稳妥推进混合所有制改革。完善公司治理结构,健全市场化经营机制,建立职业经理人等制度。鉴于以上逻辑,安信证券从五个角度梳理国企改革概念的投资机会:
1、低估值地方国企股。许多国企因为自身公司治理等原因,在二级市场上的估值低于同类公司。当前市场中,类似格力电器(58.17 -0.68%,诊股)这样估值较低(本身估值低,且低于同类公司估值)的地方国企还有很多。国企改革后随着公司治理的好转,这些地方国企有望迎来估值修复的机会。例如格力公告控股权可能发生变更后,市场对格力的未来发展有了更多期待,推动格力在复牌后获得连续两个涨停。
2、国企混改重点领域个股。今年《政府工作报告》提出要深化电力、油气、铁路等领域的改革。安信证券预计国企混改中油气、电力、铁路等垄断领域仍是今年混改的重点领域。今年以来,国电旗下岷江水电(14.34 -1.78%,诊股)、置信电气(7.60 -1.30%,诊股)资本运作动作频频,后续混改推进值得期待。
3、双百行动相关个股。双百行动是指国务院国有企业改革领导小组办公室选取404家试点企业,在2018-2020年期间实施国企改革双百行动,深入推进改革。改革的内容主要是在以往混改的基础上,进一步扩大范围,包括在同一家企业同步推进职业经理人试点、董事会职权试点等。双百企业选择标准有三条,第一是有比较强的代表性;第二是有较大发展潜力;第三是有较强的改革意愿。
入围的双百企业具备几个特点:(1)上市公司内容主要集中在混改和员工持股;(2)此前已经纳入四项改革或十项改革试点的企业,这次也会部分进入双百企业名单,改革项目从目前的单项改革进入综合改革试点;(3)经营困难的企业,主要试点在于如何摆脱困境解决历史遗留问题。
4、央企兼并重组相关个股。3月以来,一汽集团和中船集团均抛出重组方案,印证了年初国资委提出的央企重组的重点之一是加大专项整合力度,建议关注汽车(一汽、东风、长安)、电力(华能、大唐、华电)、钢铁(宝钢、鞍钢)等领域的并购重组机会。
5、地方国改重点区域。地方国企改革方面,区域性国资国企综合改革的实验三个示范工程将是今年国资委重点任务之一,制定推出区域性国资国企综合改革试验方案将成为上海、深圳、沈阳等地新的探索,方案推出后有望指导当地未来3-5年的国企改革。(1)上海:全力打造上海国资改革示范区和一批国企改革尖兵。(2)深圳:要打造全国改革标杆和制度高地,实现综合改革全覆盖。(3)东北:多点发力,推进东北地区综合改革试点。地方国改建议关注:(1)上海:强生控股(5.51 +2.42%,诊股)、锦江投资(11.86 -0.92%,诊股)、上海三毛(11.28 +0.71%,诊股)等;(2)深圳:深粮控股(7.39 +1.79%,诊股)、深纺织A(7.11 -0.28%,诊股)、特发信息(12.24 -2.24%,诊股)等;(3)辽宁:沈阳机床(7.05 -0.70%,诊股)等。
 
 

 
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