发布时间:2013年12月02日 温馨提示:发现不好的内容,立即联系删除!
付款申请单 付 帐 申 请 单 厂商编号 月份 厂商名称月/日摘 要申 请 金 额核 发 金 额采 购 编 号/////////// 厂长 科长 采购月份收款状况表 月份收款状况表 类别: 年 月 日客 户 别合计收 款 记 录折让备 注合计经理 科长 业务员收款日报表 收款日报表 日期 年 月 日 客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收 回 金 额收 款 分 析 十万千百十元角分发货天数支票票期利 息合计说 明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。3.私户支票及客票应由付给人盖章背书。 今日收款核计应 收 款 票 据 现 金 折让 其 他 实 收 经理 科长 会计 出纳 经办人收款通知单 收款通知单 收款单位 年 月 日 编号 字 号客 户 名 称销 货 单 号 码摘 要金 额 备注出票人银行名称帐号票据号码到期日金 额附 件出 纳 科 点收折让合计副经理 科长 经手人收款通知书 收款通知书 至 年 月 日止 号 承蒙 贵行赐顾,深为感谢。 兹送上 贵行本份应收帐款明细账一份 编号 字 敬请查收核月对为荷销货金 额月日千百十万千百十元角分 公司行 敬请届时多予指导与协助,至为感谢销货缴款单 销货缴款单 日期 年 月 日 厂商 年 月 日承接客户订单编号单 价金 额元/单位佣 金印花交手 续 费汇费付邮 费电 报 费实际缴款:记 事: 经 科 财 理 长 务未收收据检查报告表 未收收据检查报告表 受检查部门 检查日期 年 月 日 收费人员收费记录簿应存数实 存 数备 注张 数金 额张 数金 额 受检单位主管: 科长: 受检查人: 单位主管: 会计处: 检查人:存货盘与帐面调节表 存货盘点与帐面调节表 年 月 日 页次: 盘点单 编 号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额帐面数量会计数量差 异备 注盘点加减调整后数量单价金额 第一联:会计科 第二联:主管物资科自存收款收据领用单 收款收据领用单 领用单位: 年 月 日 第 号 清 款 人款 别金额领款收据领用日期年 月 日预计收到款项日期年 月 日指定经领人备 注 ※ 预计收款日距收据需要日期不得超过三日
付款申请单 付 帐 申 请 单 厂商编号 月份 厂商名称月/日摘 要申 请 金 额核 发 金 额采 购 编 号/////////// 厂长 科长 采购月份收款状况表 月份收款状况表 类别: 年 月 日客 户 别合计收 款 记 录折让备 注合计经理 科长 业务员收款日报表 收款日报表 日期 年 月 日 客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收 回 金 额收 款 分 析 十万千百十元角分发货天数支票票期利 息合计说 明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。3.私户支票及客票应由付给人盖章背书。 今日收款核计应 收 款 票 据 现 金 折让 其 他 实 收 经理 科长 会计 出纳 经办人收款通知单 收款通知单 收款单位 年 月 日 编号 字 号客 户 名 称销 货 单 号 码摘 要金 额 备注出票人银行名称帐号票据号码到期日金 额附 件出 纳 科 点收折让合计副经理 科长 经手人收款通知书 收款通知书 至 年 月 日止 号 承蒙 贵行赐顾,深为感谢。 兹送上 贵行本份应收帐款明细账一份 编号 字 敬请查收核月对为荷销货金 额月日千百十万千百十元角分 公司行 敬请届时多予指导与协助,至为感谢销货缴款单 销货缴款单 日期 年 月 日 厂商 年 月 日承接客户订单编号单 价金 额元/单位佣 金印花交手 续 费汇费付邮 费电 报 费实际缴款:记 事: 经 科 财 理 长 务未收收据检查报告表 未收收据检查报告表 受检查部门 检查日期 年 月 日 收费人员收费记录簿应存数实 存 数备 注张 数金 额张 数金 额 受检单位主管: 科长: 受检查人: 单位主管: 会计处: 检查人:存货盘与帐面调节表 存货盘点与帐面调节表 年 月 日 页次: 盘点单 编 号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额帐面数量会计数量差 异备 注盘点加减调整后数量单价金额 第一联:会计科 第二联:主管物资科自存收款收据领用单 收款收据领用单 领用单位: 年 月 日 第 号 清 款 人款 别金额领款收据领用日期年 月 日预计收到款项日期年 月 日指定经领人备 注 ※ 预计收款日距收据需要日期不得超过三日
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